证券代码：000582    证券简称：北部湾港         公告编号：2024069 债券代码：127039    债券简称：北港转债        北部湾港股份有限公司            公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    股票代码：000582            股票简称：北部湾港    债券代码：127039            债券简称：北港转债    转股价格：人民币 7.80 元/股    转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律 法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现 将 2024 年第二季度“北港转债”转股情况公告如下：    一、可转换公司债券发行上市概况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185                                           - 1 - 号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司 可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。    （三）可转债转股价格调整情况    根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有 关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结                         即 2022 束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议、 于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 度利润分配方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记 日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），2021 年度不送 红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案 已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国 证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股 价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。  - 2 -   公司于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议、 于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 度利润分配方案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记         向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元 日的总股本为基数，                      （含 税），2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股。具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。   经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号） 予以注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行 相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。   公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会第四十一次会议、 于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。鉴于公司 实施了向特定对象发行股票并已发行股票，公司 2023 年度权益 分派方案调整为：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数， 每 10 股送红股 0 股，转增 0 股，派发现金 1.952779 元（含税）。                                     - 3 - 本次利润分配方案的除权除息日为 2024 年 6 月 6 日，根据“北 港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将 作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.80 元/股， 调整后“北港转债”转股价格为 7.60 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。      二、“北港转债”转股及股份变动情况                “北港转债”因转股金额减少 2,000 元（20 张债券），转股数量为 250 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“北港 转债”剩余可转债金额为 1,763,040,300 元，剩余债券 17,630,403 张。      公司 2024 年第二季度股份变动情况具体如下：                             变动前              本次变动               变动后      股份性质             股份数量           比例      股份数量          股份数量          比例                        （股）           （%）      （股）           （股）          （%） 一、限售条件流通股             360,482,981    20.34   505,617,977   866,100,958   38.03    高管锁定股                  345,230     0.02            0        345,230    0.02    首发后限售股             359,953,781    20.31   505,617,977   865,571,758   38.00    股权激励限售股                104,212     0.01            0        104,212    0.00    首发前限售股                  79,758     0.00            0         79,758    0.00 二、无限售条件流通股           1,411,454,553   79.66          250 1,411,454,803    61.97 三、总股本                1,771,937,534    100    505,618,227 2,277,555,761    100    注：公司因实施向特定对象发行股票项目于 2024 年 4 月 24 日向特定对象发行股票 505,617,977 股，该部分新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市交易，发行完成后，公司总股 本增加 505,617,977 股。   - 4 -   三、其他事项   投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑  请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。 问，   四、备查文件   特此公告                 北部湾港股份有限公司董事会                                      - 5 -